汇添富双享回报债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/10 16:30:22
汇添富双享回报债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的汇添富双享回报债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富双享回报债券A截至5月9日，最新公布单位净值0.9847，累计净值0.9847，最新估值0.9851，净值增长率跌0.04%。
该基金成立以来下降1.53%，今年以来下降1.53%，近一月下降0.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇添富双享回报债券A基金（012789）持有债券22国开05（占10.95%），持仓市值为3008.65万；债券19鞍钢MTN003（占5.71%），持仓市值为1568.77万；债券19锡公Y1（占5.56%），持仓市值为1526.49万；债券21豫通Y5（占5.50%），持仓市值为1511.76万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富双享回报债券A（012789）基金资产配置详情如下，合计净资产2.75亿元，股票占净比4.21%，债券占净比122.80%，现金占净比1.43%。
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