中银安心回报债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日中银安心回报债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,中银安心回报债券(000817)最新市场表现:公布单位净值1.0050,累计净值1.3300,最新估值1.004,净值增长率涨0.1%。
基金分红
中银安心回报基金成立于2014年10月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.28亿元,基金总4.15亿份额,上市流通4.15亿份额,共分红17次,累计分红0.3253元/份。
基金2020年利润
截至2020年,中银安心回报债券收入合计2.15亿元,扣除费用6410.41万元,利润总额1.51亿元,最后净利润1.51亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。