5月9日永赢增益债券C累计净值为1.1853元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月9日永赢增益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢增益债券C(005704)市场表现:截至5月9日,累计净值1.1853,最新单位净值1.0347,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0339。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利32.9元,基金本期净收益盈利21.58元,期末基金资产净值2250.7元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金49.95亿,未分配利润1.37亿,所有者权益合计51.32亿。
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