5月5日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF最新单位净值为0.9085元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)最新单位净值0.9085,累计净值0.9085,净值增长率跌0.24%,最新估值0.9107。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF收入合计1.78亿元:利息收入112.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.16万元,债券利息收入101.78万元。投资收益2.65亿元,公允价值变动亏8837.86万元,其他收入65.89万元。
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