2022年第一季度诺安泰鑫一年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/09 23:20:54

2022年第一季度诺安泰鑫一年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安泰鑫一年定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）累计净值1.5230，最新单位净值1.0540，最新估值1.054。

基金资产配置

截至2022年第一季度，诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）基金资产配置详情如下，债券占净比124.93%，现金占净比1.52%，合计净资产5900万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4087.95万，未分配利润1581.78万，所有者权益合计5669.73万。

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