国寿安保泰安纯债债券基金累计分红0.005元/份
南方财富网 2022/05/09 21:30:08
国寿安保泰安纯债债券基金累计分红0.005元/份，以下是南方财富网为您整理的5月6日国寿安保泰安纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，国寿安保泰安纯债债券市场表现：累计净值1.0425，最新单位净值1.0375，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0376。
基金分红
国寿安保泰安纯债债券基金成立于2020年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2030万元，基金总1994万份额，上市流通1994万份额，共分红1次，累计分红0.005元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.22%，今年以来收益0.92%，近一年收益3.18%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月6日泰康稳健增利债券A最新单位净值为1.2989元
南方财富网
光大保德信均衡精选混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
太平恒久纯债最新净值跌幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）
南方财富网
5月6日方正富邦富利纯债A近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
西部利得汇逸债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
诺安增利债券B基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
5月6日长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金怎么样？2020年公司基金总规模375.62亿元
南方财富网
5月6日汇添富稳健睿选一年持有混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月6日招商大盘蓝筹混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年第一季度兴全多维价值混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中银量化价值混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（5月6日）
南方财富网
中信建投睿利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月6日博道志远混合C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月6日东方精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏华弘泽灵活配置混合A近一年来在同类基金中排183名（5月6日）
南方财富网
5月6日国金鑫悦经济新动能混合C最新净值是多少？近1月来表现一般
南方财富网
浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，指数型基金规模67.43亿元（2020年）
南方财富网
国联安精选混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
浦银安盛盛达纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
国投瑞银新活力定期开放混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月6日招商移动互联网产业股票基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网