中信建投睿利混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中信建投睿利混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,中信建投睿利混合C累计净值1.1501,最新单位净值0.9678,净值增长率跌1.35%,最新估值0.981。
该基金成立以来收益14.2%,今年以来下降23%,近一月下降0.72%,近一年下降28.5%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中信建投睿利混合C基金(004635)持有债券21国债16(占0.10%),持仓市值为8100等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计18.6万,所有者权益合计2107.55万,负债和所有者权益总计2126.15万。
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