5月6日浙商汇金聚利一年定开债券A累计净值为1.2620元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日浙商汇金聚利一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金公布单位净值1.1020,累计净值1.2620,最新估值1.102。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利37.04万元,基金本期净收益盈利26.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浙商汇金聚利一年定开债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.03%、0.00%、0.00%,同类平均分别为7.17%、0.00%、1.61%,比同类配置分别为少7.14%、多0.00%、少1.61%。
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