5月6日中银研究精选灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/09 18:00:00
5月6日中银研究精选灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日中银研究精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中银研究精选灵活配置混合C（012264）最新公布单位净值0.7600，累计净值0.8820，最新估值0.782，净值增长率跌2.81%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银研究精选灵活配置混合C（012264）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别7.22%等，持仓市值2047.55万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银研究精选灵活配置混合C（012264）基金资产配置详情如下，合计净资产2.84亿元，股票占净比78.17%，债券占净比7.22%，现金占净比11.80%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为78.17%，同类平均为59.12%，比同类配置多19.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.56%，同类平均40.22%，比同类配置少0.66%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.14%，同类平均2.95%，比同类配置多11.19%；房地产业行业基金配置8.11%，同类平均3.85%，比同类配置多4.26%。
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