5月6日银华恒生国企指数(QDII-LOF)最新单位净值为0.5696元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/09 00:06:31
5月6日银华恒生国企指数(QDII-LOF)最新单位净值为0.5696元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华恒生国企指数(QDII-LOF)（161831）截至5月6日，最新市场表现：单位净值0.5696，累计净值0.5696，最新估值0.5913，净值增长率跌3.67%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.75亿，未分配利润1176.72万，所有者权益合计2.87亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月6日银华恒生国企指数(QDII-LOF)最新单位净值为0.5696元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网
5月6日长江可转债债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
安信招信一年持有混合C近一年来在同类基金排名变化如何？（5月6日）
南方财富网
2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，指数型基金规模153.67亿元
南方财富网
5月6日合煦智远嘉选混合C一年来下降0.96%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中银证券安业债券A最新单位净值为1.0167元（5月6日）
南方财富网
长盛成长龙头混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（5月6日）
南方财富网
5月6日博道启航混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国泰中证500指数增强C近三月来在同类基金中上升124名（5月6日）
南方财富网
5月6日恒越研究精选混合A一个月来下降6.99%，基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华盛世创新混合(LOF)近一周来在同类基金排名变化如何？（5月6日）
南方财富网
华泰柏瑞享利混合A近一年来在同类基金中排140名，基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）
南方财富网
工银深证红利ETF联接C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月6日英大通惠多利债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月6日前海开源金银珠宝混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
5月6日浦银安盛中证高股息ETF联接C近三月以来下降10.73%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年5月8日年格林泓远纯债债券A基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中银招利债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月6日景顺长城产业趋势混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模5.69亿元
南方财富网
5月6日汇安丰泽混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网
5月6日长江可转债债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
安信招信一年持有混合C近一年来在同类基金排名变化如何？（5月6日）
南方财富网