5月6日银河家盈债券累计净值为2.5372元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日银河家盈债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河家盈债券截至5月6日市场表现:累计净值2.5372,最新公布单位净值1.7262,净值增长率涨0.01%,最新估值1.726。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利106.32万元,基金本期净收益盈利75.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值9190.18万元,期末单位基金资产净值1.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4608.46万,未分配利润4581.73万,所有者权益合计9190.18万。
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