2022年第一季度国泰利享中短债债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国泰利享中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,国泰利享中短债债券A(006597)最新单位净值1.1200,累计净值1.1200,最新估值1.1199,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰利享中短债债券A(006597)基金资产配置详情如下,合计净资产69.35亿元,债券占净比100.83%,现金占净比5.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.88亿,未分配利润1452.84万,所有者权益合计2.02亿。
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