2022年5月7日年工银银和利混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银银和利混合持有详情,机构投资者持有3050万份额,个人投资者持有30万份额,机构投资者持有占99.09%,个人投资者持有占0.91%,总份额3070万份。
基金市场表现方面
截至5月6日,工银银和利混合累计净值1.4610,最新单位净值1.4610,净值增长率跌1.55%,最新估值1.484。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.44亿,所有者权益合计4.61亿,负债和所有者权益总计6.05亿。
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