5月6日中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/07 19:31:50
5月6日中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日中加颐瑾定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.0926，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0135。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1630.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.24亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润1419.28万，所有者权益合计20.24亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月6日中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
长盛同享灵活配置混合C一年来下降28.06%，基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）
南方财富网
新沃创新领航混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
泰达宏利沪深300指数增强A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月6日汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月6日招商科技动力3个月滚动持有股票C最新单位净值为0.7920元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
5月5日汇添富美元债债券(QDII)C现汇一年来下降10.8%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模怎么样？
南方财富网
万家稳健增利债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月6日中欧价值智选混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年第一季度永赢瑞益债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月6日景顺长城中证500ETF联接基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月6日汇添富鑫享添利六个月持有混合A最新净值是多少？近6月来表现优秀
南方财富网
5月6日国富恒瑞债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
5月6日银华鑫利一年持有期混合最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网
中银添利债券发起A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排406名（5月6日）
南方财富网
2022年第一季度长盛创新驱动混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
2020年中银基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？
南方财富网
2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，指数型基金规模587.82亿元
南方财富网