5月5日浦银安盛鑫福混合A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月5日浦银安盛鑫福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛鑫福混合A(012302)市场表现:截至5月5日,累计净值0.9563,最新单位净值0.9563,净值增长率跌0.03%,最新估值0.9566。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛鑫福混合A(012302)基金资产配置详情如下,合计净资产1.03亿元,股票占净比21.69%,债券占净比48.97%,现金占净比51.73%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。