长信利率债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 21:05:12
长信利率债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日长信利率债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，长信利率债债券C（519942）最新单位净值1.0886，累计净值1.2203，净值增长率涨0.06%，最新估值1.088。
基金分红
长信利率C基金成立于2016年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总31万份额，上市流通31万份额，共分红5次，累计分红0.1317元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.29亿，所有者权益合计6.47亿，负债和所有者权益总计8.77亿。
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