招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/06 19:13:00
招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商瑞智优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9068，累计净值0.9068，最新估值0.9069，净值增长率跌0.01%。
招商3年封闭运作战略配售混合(LO今年以来下降20.96%，近一月下降5.67%，近三月下降12.48%，近一年下降22.64%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金（161728）持有债券19农发09（占1.16%），持仓市值为2068.83万；债券21农发05（占0.59%），持仓市值为1058.59万；债券21国开04（占0.57%），持仓市值为1026.33万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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