金鹰民安回报定开混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022/05/06 18:55:15
金鹰民安回报定开混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月5日金鹰民安回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.3839，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0157。
基金分红
金鹰民安回报定开A基金成立于2019年8月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总1.13亿份额，上市流通1.13亿份额，共分红2次，累计分红0.3652元/份。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，金鹰民安回报定开混合A基金行业配置合计为37.36%，同类平均为60.02%，比同类配置少22.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.21%）、房地产业（1.55%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.44%），同类平均分别为42.29%、3.79%、2.93%，比同类配置分别为少14.08%、少2.24%、少1.49%。
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