万家瑞和混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/05/04 22:25:40
万家瑞和混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的万家瑞和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，万家瑞和混合A最新单位净值1.1947，累计净值1.3047，净值增长率涨0.14%，最新估值1.193。
万家瑞和混合A成立以来收益32.64%，近一月收益0.29%，近一年收益1.59%，近三年收益10.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家瑞和混合A基金（002664）持有债券21中信银行CD075（占12.82%），持仓市值为1999.97万；债券大秦转债（占0.12%），持仓市值为18.47万；债券21海通03（占6.65%），持仓市值为1037.44万；债券19兴业消费金融债02（占6.54%），持仓市值为1019.9万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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