2022年第一季度浙商兴永三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/04 21:55:33
2022年第一季度浙商兴永三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的浙商兴永三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0145，累计净值1.1153，最新估值1.0143，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，浙商兴永三个月定期开放债券（006284）基金资产配置详情如下，债券占净比110.20%，现金占净比2.24%，合计净资产20.14亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商兴永三个月定期开放债券收入合计2454.52万元，扣除费用323.37万元，利润总额2131.16万元，最后净利润2131.16万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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