圆信永丰消费升级混合最新净值涨幅达1.53%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日圆信永丰消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,圆信永丰消费升级混合最新单位净值1.3584,累计净值1.4984,最新估值1.338,净值增长率涨1.53%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.22亿元,基金本期净收益盈利1090.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.24元,期末基金资产净值8.75亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4956.98万,所有者权益合计8.75亿,负债和所有者权益总计9.25亿。
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