民生加银嘉盈债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日民生加银嘉盈债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银嘉盈债券截至4月29日市场表现:累计净值1.5302,最新单位净值1.1352,净值增长率涨0.02%,最新估值1.135。
基金分红
民生加银嘉盈债券基金成立于2019年11月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9270万元,基金总7349万份额,上市流通7349万份额,共分红9次,累计分红0.395元/份。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银嘉盈债券收入合计负2094.87万元,扣除费用366.6万元,利润总额负2461.48万元,最后净利润负2461.48万元。
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