4月29日国泰润鑫定期开放债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日国泰润鑫定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰润鑫定期开放债券(003696)截至4月29日,最新公布单位净值1.0091,累计净值1.2074,最新估值1.009,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
国泰润鑫定期开放债券今年以来收益1.11%,近一月收益0.72%,近三月收益0.03%,近一年收益2.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰润鑫定期开放债券收入合计63.69万元:利息收入80.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入9680.49元,债券利息收入70.34万元。投资亏7.5万元,公允价值变动亏9.21万元。
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