4月29日工银京津冀指数(LOF)C最新单位净值为1.0474元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月29日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金公布单位净值1.0474,累计净值1.0474,净值增长率涨3.26%,最新估值1.0143。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利12.51万元,期末基金资产净值85.79万元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
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