4月29日兴全社会价值三年持有混合最新单位净值为1.3873元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/03 14:57:33

4月29日兴全社会价值三年持有混合最新单位净值为1.3873元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日兴全社会价值三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.3873，累计净值1.3873，净值增长率涨5.43%，最新估值1.3159。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）基金资产配置详情如下，合计净资产42.87亿元，股票占净比92.46%，债券占净比0.23%，现金占净比6.91%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为64.74%，同类平均为59.43%，比同类配置多5.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.14%，同类平均42.16%，比同类配置多3.98%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.46%，同类平均2.95%，比同类配置多7.51%；住宿和餐饮业行业基金配置3.87%，同类平均0.66%，比同类配置多3.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全社会价值三年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、海尔智家、上海家化，本期累计买入金额分别为2.02亿元、1.09亿元、7882.63万元，占期初基金资产净值比例分别为3.80%、2.06%、1.49%。

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