中加纯债一年债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中加纯债一年债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.1350,累计净值1.5830,最新估值1.134,净值增长率涨0.09%。
中加纯债一年债券A(000552)成立以来收益69.54%,今年以来收益2.07%,近一月收益0.35%,近三月收益1.07%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加纯债一年债券A(000552)持有债券:债券20华融G1、债券20北方01、债券22东航SCP004等,持仓比分别9.76%、9.68%、9.68%等,持仓市值5059.76万、5019.88万、5022.05万等。
基金2020年利润
截至2020年,中加纯债一年债券A收入合计6398.99万元:利息收入8747.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入59.43万元,债券利息收入8671.57万元。投资收益762.35万元,公允价值变动收益负3112.37万元,其他收入1.67万元。
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