汇安嘉鑫纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/03 06:19:38
汇安嘉鑫纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇安嘉鑫纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，汇安嘉鑫纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0503，累计净值1.2613，最新估值1.0499，净值增长率涨0.04%。
汇安嘉鑫纯债债券（006625）近一周收益0.11%，近一月收益0.64%，近三月收益1.18%，近一年收益3.81%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇安嘉鑫纯债债券（006625）持有债券：债券19农发09（债券代码：190409）、债券21进出13（债券代码：210313）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21进出06（债券代码：210306）等，持仓比分别10.14%、9.94%、8.99%、8.93%等，持仓市值5172.08万、5068.58万、4587.9万、4554.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.74亿，未分配利润7171.27万，所有者权益合计9.45亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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