银华稳晟39个月定期开放债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日银华稳晟39个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华稳晟39个月定期开放债券基金截至4月29日,最新单位净值1.0066,累计净值1.0796,最新估值1.006,净值涨0.06%。
基金分红
银华稳晟39个月定开债基金成立于2019年11月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10.43亿元,基金总10.35亿份额,上市流通10.35亿份额,共分红7次,累计分红0.073元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银华稳晟39个月定期开放债券(008002)基金资产配置详情如下,合计净资产103.92亿元,债券占净比143.29%,现金占净比0.65%。
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