2022年第一季度招商中证白酒指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？

南方财富网 2022/05/02 20:43:14

2022年第一季度招商中证白酒指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的招商中证白酒指数A基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商中证白酒指数分级（161725）基金资产配置详情如下，合计净资产688.84亿元，股票占净比94.34%，债券占净比0.29%，现金占净比6.53%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.35%，同类平均为78.23%，比同类配置多16.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置94.33%，同类平均51.00%，比同类配置多43.33%；金融业行业基金配置0.01%，同类平均16.42%，比同类配置少16.41%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.08%，比同类配置少3.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中证白酒指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、口子窖、水井坊、老白干酒，占期初基金资产净值比例分别为17.25%、2.64%、2.19%、1.59%，本期累计买入金额分别为83.69亿元、12.81亿元、10.61亿元、7.73亿元。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商优质成长混合(LOF)基金（161706）、招商优质成长混合(LOF)基金（161706）、招商央视财经50指数C基金（004410），最新单位净值分别为2.6618、2.6606、2.4519。

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