2022年第一季度金鹰元盛债券(LOF)C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的金鹰元盛债券(LOF)C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,金鹰元盛债券(LOF)C最新单位净值1.2250,累计净值1.4020,最新估值1.225。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金资产配置详情如下,债券占净比95.50%,现金占净比0.26%,合计净资产2.16亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额5万元。
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