太平恒利纯债债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日太平恒利纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
太平恒利纯债债券(005872)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.0360,累计净值1.1206,最新估值1.0359,净值增长率涨0.01%。
基金分红
太平恒利纯债基金成立于2018年6月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.46亿元,基金总2.41亿份额,上市流通2.41亿份额,共分红3次,累计分红0.0846元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.14亿,未分配利润2742.5万,所有者权益合计24.42亿。
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