4月29日招商核心价值混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/05/01 21:12:55
4月29日招商核心价值混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商核心价值混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，该基金累计净值1.8415，最新单位净值1.5968，净值增长率涨2.97%，最新估值1.5507。
自基金成立以来收益91.67%，今年以来下降23.16%，近一年下降30.29%，近三年收益48.03%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，招商核心价值混合（217009）持有股票基金：健帆生物（300529）、中国巨石（600176）、东方雨虹（002271）、浙江鼎力（603338）等，持仓比分别7.33%、6.80%、5.42%、4.90%等，持股数分别为136.71万、377.83万、102.09万、92.39万，持仓市值6205.19万、5758.2万、4588.11万、4147.57万等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商核心价值混合基金（217009）持有债券21国债16（占4.00%），持仓市值为3383.16万；债券20邮政Y5（占2.43%），持仓市值为2060.52万；债券20国债18（占2.04%），持仓市值为1729.23万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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