前海联合泳祺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/01 17:36:28
前海联合泳祺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的前海联合泳祺纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，前海联合泳祺纯债债券C累计净值1.1587，最新公布单位净值1.1287，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1281。
前海联合泳祺纯债债券C成立以来收益15.99%，近一月收益0.27%，近一年收益2.7%，近三年收益11.48%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，前海联合泳祺纯债债券C（006204）持有债券：债券21国开11、债券21国开18、债券18国开05等，持仓比分别23.89%、17.06%、11.15%等，持仓市值7096.73万、5068.73万、3312.66万等。
基金2020年利润
截至2020年，前海联合泳祺纯债债券C收入合计2885.54万元：利息收入3468.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入46.76万元，债券利息收入3413.75万元。投资收益34.51万元，其中投资收益方面，债券投资收益34.51万元。公允价值变动收益负617.31万元，其他收入15.02元。
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