国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/01 17:21:37
国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰价值经典混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.9570，累计净值2.5670，最新估值1.885，净值增长率涨3.82%。
国泰价值经典混合(LOF)今年以来下降25.96%，近一月下降19.58%，近三月下降21.95%，近一年下降9.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）持有债券：债券21国债10、债券朗新转债、债券21国债16等，持仓比分别3.66%、0.76%、0.68%等，持仓市值2326.63万、485.81万、429.22万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰价值经典混合(LOF)收入合计1.23亿元：利息收入16.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.7万元，债券利息收入7.28万元。投资收益2926.22万元，公允价值变动收益9321.27万元，其他收入48.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月29日海富通电子信息传媒产业股票A近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
4月29日光大保德信风格轮动混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
4月29日工银聚焦30股票最新单位净值为1.4190元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
建信科技创新混合A最新净值涨幅达4.2%（4月29日）
南方财富网
4月29日申万菱信消费增长混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
4月29日华商双债丰利债券C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
西部利得个股精选股票A近三月以来下降14.93%，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
添富中债1-3年国开债A最新净值涨幅达0.03%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
汇安嘉盛纯债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
中欧研究精选混合A近6月来在同类基金中排1556名，同公司基金表现如何？（4月29日）
南方财富网
4月29日中金衡优混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国泰兴益灵活配置混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月29日银华稳利灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？
南方财富网
鹏华汇智优选混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（4月29日）
南方财富网
中银景元回报混合近1月来在同类基金排名变化如何？（4月29日）
南方财富网
4月28日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A基金怎么样？近三月以来收益28.4%
南方财富网
4月29日西部利得新享混合A近三月以来下降2.04%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
4月29日景顺长城电子信息产业股票C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日前海开源乾盛定期开放债券A累计净值为1.1740元，同公司基金表现如何？
南方财富网
华宝创新混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
4月28日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A基金怎么样？近三月以来收益28.4%
南方财富网
4月29日西部利得新享混合A近三月以来下降2.04%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
4月29日景顺长城电子信息产业股票C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网