4月29日诺安稳固收益一年定期开放债券最新单位净值为1.0010元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月29日诺安稳固收益一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,诺安稳固收益一年定期开放债券最新单位净值1.0010,累计净值1.4400,最新估值1.001。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9167.07万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
基金托管费0.18元,销售服务费0.5元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。