泰康信用精选债券A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日泰康信用精选债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,泰康信用精选债券A(007417)最新公布单位净值1.0415,累计净值1.1066,最新估值1.0415。
基金分红
泰康信用精选债券A基金成立于2019年9月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.73亿元,基金总1.63亿份额,上市流通1.63亿份额,共分红2次,累计分红0.0651元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,泰康信用精选债券A(007417)基金资产配置详情如下,债券占净比115.32%,现金占净比1.32%,合计净资产90.16亿元。
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