兴业定开债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/29 01:37:58
兴业定开债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月22日兴业定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，兴业定开债券C（002507）最新公布单位净值1.1120，累计净值1.3640，最新估值1.113，净值增长率跌0.09%。
基金分红
兴业定开债C基金成立于2016年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模940万元，基金总831万份额，上市流通831万份额，共分红5次，累计分红0.252元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业定开债券C（002507）基金资产配置详情如下，债券占净比110.59%，现金占净比2.25%，合计净资产12.21亿元。
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