4月22日中加聚鑫纯债一年债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚鑫纯债一年债券A(004940)截至4月22日,累计净值1.2405,最新单位净值1.1385,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1381。
基金季度利润
中加聚鑫纯债一年债券A成立以来收益24.67%,近一月收益0.53%,近一年收益5.42%,近三年收益16.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加聚鑫纯债一年债券A收入合计626.55万元:利息收入648.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.1万元,债券利息收入644.67万元。投资亏50.6万元,其中投资收益方面,债券投资亏20.94万元,衍生工具亏29.67万元。公允价值变动收益28.53万元。
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