2022年第一季度长信富民纯债一年定开债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的长信富民纯债一年定开债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,长信富民纯债一年定开债券C(519955)最新单位净值1.0264,累计净值1.2451,最新估值1.0283,净值增长率跌0.19%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长信富民纯债一年定开债券C(519955)基金资产配置详情如下,合计净资产500万元,债券占净比90.38%,现金占净比10.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信富民纯债一年定开债券C收入合计134.43万元:利息收入79.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入806元,债券利息收入79.25万元。投资亏12.54万元,其中投资收益方面,债券投资亏12.54万元。公允价值变动收益67.45万元。
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