天弘安益债券C最新净值涨幅达0.07%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月25日天弘安益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘安益债券C(007296)截至4月25日,最新市场表现:公布单位净值1.0676,累计净值1.0988,最新估值1.0669,净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4705.59元,基金本期净收益盈利3571.86元,期末基金资产净值39.26万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元。
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