2022年第一季度国泰民安增益纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/24 12:02:26
2022年第一季度国泰民安增益纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰民安增益纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金累计净值1.1365，最新单位净值1.1006，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1002。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰民安增益纯债债券A（004101）基金资产配置详情如下，债券占净比117.02%，现金占净比0.12%，合计净资产7.61亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.9亿，未分配利润4833.86万，所有者权益合计7.38亿。
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