4月22日平安合意定开债券累计净值为1.1082元,以下是南方财富网为您整理的4月22日平安合意定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,平安合意定开债券(004632)累计净值1.1082,最新公布单位净值1.0382,最新估值1.0382。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值5.22亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金全名是平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称平安合意定开债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是周恩源。
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