国投瑞银顺源债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/24 07:03:59
国投瑞银顺源债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银顺源债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，国投瑞银顺源债券（005641）最新市场表现：单位净值1.0775，累计净值1.1946，最新估值1.0774，净值增长率涨0.01%。
国投瑞银顺源债券成立以来收益20.69%，近一月收益0.51%，近一年收益4.08%，近三年收益12.55%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银顺源债券基金（005641）持有债券14国开05（占7.37%），持仓市值为1.18亿；债券19青岛银行债03（占5.31%），持仓市值为8470.88万；债券20东莞银行小微债（占4.54%），持仓市值为7244.16万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.62亿，所有者权益合计17.51亿，负债和所有者权益总计23.14亿。
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