2022年第一季度建信中短债纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的建信中短债纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金累计净值1.1229,最新市场表现:单位净值1.0432,净值增长率涨0.02%,最新估值1.043。
基金资产配置
截至2022年第一季度,建信中短债纯债债券A(006989)基金资产配置详情如下,合计净资产44.22亿元,债券占净比110.87%,现金占净比0.42%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。