国泰润鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/23 11:15:57
国泰润鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰润鑫定期开放债券（003696）截至4月22日，最新单位净值1.0082，累计净值1.2065，最新估值1.0079，净值增长率涨0.03%。
国泰润鑫定期开放债券（基金代码：003696）成立以来收益22.53%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.61%，近一年收益2.21%，近三年收益12.72%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰润鑫定期开放债券（003696）持有债券：债券21进出05、债券20国开15、债券17国开08等，持仓比分别51.53%、38.02%、23.96%等，持仓市值1.15亿、8450.59万、5325.36万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰润鑫定期开放债券（003696）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，债券占净比132.07%，现金占净比0.45%。
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