中银证券安汇三年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022/04/22 21:10:08
中银证券安汇三年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？南方财富网为您整理的中银证券安汇三年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日，中银证券安汇三年定期开放债券市场表现：累计净值1.0556，最新公布单位净值1.0186，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0179。
中银证券安汇三年定期开放债券（009799）成立以来收益5.64%，今年以来收益0.95%，近一月收益0.34%，近三月收益0.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）持有债券：债券20国开07、债券18国开11、债券20国债09等，持仓比分别46.60%、34.78%、9.79%等，持仓市值37.68亿、28.12亿、7.92亿等。
基金现任经理
中银证券安汇三年定开债的现任基金经理是曹张琪，任职时间为2020-09-01~至今，任职期间回报3.87%。
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