富荣富安债券C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/04/21 21:38:08

富荣富安债券C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月19日富荣富安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富安债券C截至4月19日，最新单位净值0.9919，累计净值1.0397，最新估值0.9923，净值增长率跌0.04%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4448.7元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值69.52万元，期末单位基金资产净值1.16元。

<

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，富荣富安债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.37%），同类平均10.02%，比同类配置少4.65%；金融业（0.72%），同类平均1.98%，比同类配置少1.26%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.70%），同类平均0.89%，比同类配置少0.19%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，富荣富安债券C（005174）基金资产配置详情如下，合计净资产8.89亿元，股票占净比8.08%，债券占净比86.61%，现金占净比0.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富安债券C基金（005174）持有债券18国开11（占10.30%），持仓市值为1.02亿；债券蒙电转债（占0.03%），持仓市值为30.84万；债券大秦转债（占0.03%），持仓市值为31.66万；债券鹏辉转债（占0.03%），持仓市值为25.18万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

富荣富安债券C最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？南方财富网 4月20日太平睿安混合A近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网 4月20日富国天润回报混合C最新净值跌幅达0.19%，同公司基金表现如何？南方财富网添富全球消费混合(QDII)美元买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网

2020年国投瑞银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？南方财富网

景顺长城泰安回报混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？南方财富网光大保德信风格轮动混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？南方财富网

2021年第四季度景顺长城先进智造混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？南方财富网浙商沪港深混合C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网 4月20日工银新增利混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 4月15日鹏华丰饶定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？南方财富网

前海开源沪港深非周期股票A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（4月20日）南方财富网华泰柏瑞量化对冲混合累计净值为1.2337元，基金2021年第三季度表现如何？（4月20日）南方财富网 2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？南方财富网 2020年工银瑞信基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？南方财富网

4月20日海富通上清所短融债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模459.91亿元南方财富网华泰保兴安悦债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（4月20日）南方财富网海富通研究精选混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？南方财富网 2022年4月21日年兴业成长动力混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？南方财富网

4月20日鹏扬景升混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？南方财富网 4月20日工银创业板ETF联接A累计净值为1.2885元，基金前端申购费是多少？南方财富网