华安安和债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月15日华安安和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安安和债券A基金截至4月15日,最新市场表现:公布单位净值1.0181,累计净值1.0941,最新估值1.0176,净值涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利701.94万元,基金本期净收益盈利480.59万元,期末基金资产净值5.11亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.2亿,所有者权益合计5.11亿,负债和所有者权益总计6.32亿。
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