4月15日交银恒益灵活配置混合一个月来收益1.13%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月15日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月15日,累计净值1.3477,最新市场表现:单位净值1.1227,净值增长率跌0.08%,最新估值1.1236。
基金阶段涨跌幅
交银恒益灵活配置混合(004975)近一周下降0.3%,近一月收益1.13%,近三月下降0.98%,近一年收益5.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计187.7万,所有者权益合计10亿,负债和所有者权益总计10.02亿。
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