2021年第四季度招商优势企业混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的招商优势企业混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月14日,累计净值2.7270,最新公布单位净值2.7270,净值增长率涨0.85%,最新估值2.704。
基金资产配置
截至2021年第四季度,招商优势企业混合(217021)基金资产配置详情如下,合计净资产4200万元,股票占净比79.91%,债券占净比3.36%,现金占净比17.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计62.31万,所有者权益合计4624.98万,负债和所有者权益总计4687.29万。
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